روش‌های مهم تحلیل قبل از خرید ارز دیجیتال چیست؟
مهم نیست قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در کریپتوکارنسی‌ها را دارید یا می‌خواهید از نوسانات بازار کسب سود کنید، باید با روش‌های تحلیل آشنا باشید تا بتوانید فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید. در این مقاله قصد داریم انواع متدهایی که می‌توان از آن برای خرید ارز دیجیتال استفاده کرد را بررسی کرده تا بتوانید به کمک آن‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و میزان سودی که از بازار کسب می‌کنید را افزایش دهید. اگر قصد کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه را دارید به شما توصیه می‌کنیم در ادامه با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال
شاید بتوان گفت متداول‌ترین روشی که بسیاری از معامله‌گران از آن برای شناسایی موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری بهره می‌برند، تحلیل تکنیکال است. در متد گفته‌شده تریدر با استفاده از داده‌هایی مانند حجم و قیمت تلاش می‌کند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کند. برای اینکه بتوانید به اطلاعات موردنظرتان دسترسی داشته باشید، کافی است در صرافی ارز دیجیتال والکس همانند Crypto.com ثبت نام نمایید. متدهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره‌کرده و توضیحات مختصری در مورد هرکدام می‌دهیم:
تحلیل تکنیکال کلاسیک
در این سبک فعالان بازار تلاش می‌کنند با شناسایی الگوهای قیمتی در نواحی حمایت و مقاومت، فرصت‌های مناسب خرید ارز دیجیتال را شناسایی کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها کنند. توجه داشته باشید که برای انجام این کار لازم است تا صدها نمودار را بررسی کرده تا بتوانید مهارت لازم را به‌دست آورید. مهم‌ترین ابزارهایی که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، عبارت هستند از:
- خطوط روند
- نمودارهای شمعی ژاپنی
- اندیکاتورها
- الگوهایی مثل مثلث، کنج، سر و شانه، کف و سقف دو قلو و ...
پرایس اکشن
یکی از متدهایی بسیار پرکاربرد که درحال‌حاضر بسیاری از تریدرها براساس آن خرید ارز دیجیتال را انجام می‌دهند، پرایس اکشن است. در این روش افراد صرفا با کمک الگوهای قیمتی موقعیت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و نواحی که احتمال تغییر روند وجود دارد را شناسایی می‌کنند. برای افزایش مهارت شما باید به مفاهیم مهمی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم مسلط شوید:
- کندل استیک‌ها
- انواع روند
- نواحی حمایت و مقاومت مهم
امواج الیوت
یکی از دقیق‌ترین روش‌هایی که با مسلط شدن به آن می‌توان سودهای بسیار خوبی از بازار کسب کرد، امواج الیوت است. این نظریه توسط شخصی به نام نلسون رالف الیوت پایه‌گذاری شد. در این سبک حرکات در بازار به دو دسته جنبشی و اصلاحی تقسیم‌بندی می‌شوند. درصورتی‌که تریدر بتواند الگوهای تکرار شونده را به خوبی شناسایی کند، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش داده و میزان سودهای خود را افزایش دهد. برخی از ساختارهای مهم این متد عبارت هستند از:
- الگوهای زیگ زاگ
- امواج گسترده
- فلت‌ها
- زیگ زاگ
- زیگ زاگ دوگانه
خرید ارز دیجیتال با کمک تحلیل بنیادی
در روش بنیادی، تحلیلگر تلاش می‌کند تا با بررسی پارامترهای مختلف ارزش واقعی یک دارایی را کشف کند. درصورتی‌که قیمت یک توکن در صرافی ارز دیجیتال کمتر از میزان مشخص‌شده باشد، سرمایه‌گذاری اقدام به خرید و نگهداری می‌کند. عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی اگر بررسی‌ها نشان دهد که نرخ رمزارز گفته‌شده بیش‌ازحد رشد کرده، فعالان بازار شروع به فروش و ذخیره سود می‌کنند. برای اینکه بتوانید برآورد درستی داشته باشید، باید معیارهای پروژه، بلاک‌چین و مالی را به‌دقت بررسی کنید. در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
تیم پروژه
یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که باید به آن توجه کرد، سابقه تیمی است که وظیفه توسعه پروژه را برعهده دارند. توجه به عواملی مثل میزان دانش آن‌ها در حوزه برنامه‌نویسی، سوابق سرمایه‌گذاری و ... می‌تواند به شما کمک کند تا خرید ارز دیجیتال را با خیالی آسوده انجام داده و ریسک‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهید.
ارزش بازار
برای مشخص کردن این عدد باید قیمت هر توکن را در حجم تراکنش‌های انجام‌شده ضرب کرد. در نظر داشته باشید که این معیار را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرد. به‌عنوان‌مثال اگر نرخ فروش یک توکن 100 دلار و حجم خرید و فروش‌ها 100 باشد با ضرب کردن این دو در یکدیگر می‌توان مارکت کپ را محاسبه کرد.
وایت پیپر
یکی از مهم‌ترین مواردی که قبل از خرید ارز دیجیتال باید بررسی کرد، وایت پیپر مربوط به یک پروژه است. در این سند اطلاعات دقیق در مورد فناوری به‌کاررفته، نقشه راه، کاربردها و ... در اختیار فعلان بازار قرار داده می‌شود تا بتوانند با آگاهی کامل روی دارایی سرمایه‌گذاری کنند. به شما توصیه می‌کنیم که قبل از هر اقدامی، بررسی‌های کامل را انجام دهید.
تحلیل سنتیمنتال
روشی که در آن رویکردهای عاطفی تریدرها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در سبک گفته‌شده تحلیلگر تلاش می‌کند تا دیدگاه‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی و ... را بررسی کند تا بتواند روندها را پیش‌بینی کند. در نظر داشته باشید که احساسات سرمایه‌گذاران می‌تواند منفی باشد و موجب نزول قیمت‌ها شود. به‌عنوان‌مثال دوج کوین یکی از دارایی‌هایی است که قبل از سرمایه‌گذاری روی آن باید به مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم توجه کنید؛ درغیراین‌صورت نمی‌توانید به‌درستی مدیریت ریسک کرده و ممکن است دارایی‌های خود را از دست بدهید. روش‌هایی که می‌توان از آن برای تحلیل احساسات بهره برد عبارت هستند از:
- بررسی رفتار نهنگ‌های بازار قبل از خرید ارز دیجیتال
- استفاده از ابزارهایی مثل گوگل ترند که می‌توان به کمک آن میزان تغییر علاقه فعالان بازار را مشخص کرد.
- زیر نظر داشتن شاخص ترس و طمع در سایت‌های معتبر برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب
جمع‌بندی
در این مقاله تلاش کردیم تا روش‌هایی که می‌توان با بهره بردن از آن موقعیت‌های مناسب معاملاتی را شناسایی کرد، به شما معرفی کنیم. اینکه از کدام روش برای بررسی بازار استفاده می‌کنید تا حدود بسیار زیادی به ویژگی‌های شخصیتی و استراتژی معاملاتی که انتخاب کرده‌اید بستگی دارد. بهتر است قبل از انتخاب هرکدام از متدها، مطالب گفته‌شده را با دقت مطالعه کرده تا بتوانید با مزایا و معایبشان آشنا شوید. در ضمن به این نکته توجه داشته باشید که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد و برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه، باید توسط افراد باتجربه و آموزش دیده انجام شود.
