پیش‌بینی قیمت آلت کوین ها
تحلیل وضعیت تسلط بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به استثنایBTC، می‌تواند اطلاعات مناسبی در خصوص زمان آغاز آلت سیزن در اختیار ما قرار دهد. بر این اساس، در زمان نگارش این متن، تسلط بیت‌کوین در بازار کریپتو زیر ۵۸ درصد تثبیت شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ یکی از سوالات مهم کاربران بازار کریپتو از ابتدای سال 2025 این است که آیا فصل آلت‌کوین‌ها به زودی آغاز خواهد شد؟ با وجود اینکه بیت‌کوین همچنان سلطه خود را بر بازار کریپتو حفظ کرده، بررسی آمارها و قیمت لحظه ای ارز دیجیتال نشان می‌دهند که بازار آلت‌کوین‌ها در حال آمادگی برای جهش بزرگ است. در این نوشتار، با بررسی وضعیت تسلط بیت‌کوین، تحلیل‌های زنجیره‌ای و جریان سرمایه به صرافی‌ها، به بررسی نشانه‌هایی خواهیم پرداخت که می‌تواند آغاز فصل آلت‌کوین‌ها را پیش‌بینی کند.
شاخص فصل آلت‌کوین‌ها و تحلیل تسلط بیت‌کوین
در زمان نگارش این متن، شاخص فصل آلت‌کوین‌ها در سایت Blockchaincenter.net در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، عدد ۵۳ را نشان می‌دهد. این شاخص به این معنی است که هنوز فصل آلت‌کوین‌ها آغاز نشده است. آلت سیزن به زبان ساده یعنی دوره‌ای که آلت‌کوین‌های برتر بازار کریپتو عملکرد بهتری نسبت به قیمت بیت کوین از خود نشان می‌دهند. معمولا شاخص‌های موجود در بازار، عملکرد بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها را برای مدت ۹۰ روز بررسی کرده و سپس مشخص می‌کنند که آیا آلت سیزن شروع شده است یا خیر؟
تحلیل وضعیت تسلط بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به استثنایBTC، می‌تواند اطلاعات مناسبی در خصوص زمان آغاز آلت سیزن در اختیار ما قرار دهد. بر این اساس، در زمان نگارش این متن، تسلط بیت‌کوین در بازار کریپتو زیر ۵۸ درصد تثبیت شده است.
همچنین در زمان نگارش این متن، سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به استثنای بیت‌کوین، به ۱.۴۱ تریلیون دلار کاهش یافته که از اوج خود در دسامبر ۲۰۲۴ به میزان ۱.۶۴ تریلیون دلار، پایین‌تر است. البته حتی با کوچک شدن سرمایه‌گذاری کل بازار کریپتو، این میزان همچنان بالاتر از سطح حمایت ثابت باقی مانده و شاخص‌های فنی در بازه زمانی روزانه، تصویری صعودی را نشان می‌دهند.
افزایش مداوم سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به استثنای بیت‌کوین و حرکت به سوی سقف چرخه ۲۰۲۱ تا سطح ۱.۷۱ تریلیون دلار، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بازار و احتمال شروع فصل آلت‌کوین‌ها باشد.
تحلیل زنجیره‌ای آلت‌کوین‌های برتر در صرافی‌ها و دارندگان توکن‌ها
عرضه بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های برتر مانند اتریوم در صرافی‌ها می‌تواند فشار فروش بر توکن‌ها را مشخص کند. تعداد کل دارندگان نیز، یک معیار کلیدی دیگر در تحلیل زنجیره‌ای است که می‌تواند برای تعیین تقاضا و اهمیت آلت‌کوین‌ها در میان معامله‌گران استفاده شود.
به عنوان مثال نمودار Santiment زیر تعداد کل دارندگان آلت کوین های دوج و ریپل را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد. این نمودار کاهش عرضه بیت‌کوین و اتریوم در صرافی‌ها را از هفته آخر نوامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی، افزایش قیمت دوج کوین و ریپل مشاهده می‌شود.
به طور کلی در حال حاضر، همراه با کاهش فشار فروش، علاقه و تقاضای بالایی برای آلت‌کوین‌ها در صرافی‌ها وجود دارد. این یک شاخص کلیدی برای پیش‌بینی بازگشت فصل آلت‌کوین‌ها در چرخه بازار جاری است.
عرضه استیبل‌کوین‌ها در دست نهنگ‌ها
استیبل‌کوین‌ها نقاط ورود و خروج برای معامله‌گران در صرافی‌های متمرکز کریپتو هستند. این امر استیبل‌کوین‌ها را به دروازه‌ای برای ورود به بازار کریپتو تبدیل می‌کند و معیارهایی که عرضه استیبل‌کوین‌ها را پیگیری می‌کنند، به شناسایی تقاضا در کریپتو کمک می‌کنند.
داده‌های Santiment تصویر زیر نشان می‌دهد که عرضه استیبل‌کوین‌ها در دست نهنگ‌هایی که بیش از ۵ میلیون دلار دارایی دارند، در ۳۰ روز گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافته است. توجه داشته باشید که افزاریش تقاضا برای استیبل‌کوین‌ها با فشار خرید بیشتر و تقاضا برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها همبستگی دارد.
اطلاعات Glassnode نیز نشان می‌دهد که جریان خالص استیبل‌کوین‌ها به صرافی‌ها از ۹ دسامبر در حال افزایش است. افزایش‌های مداوم در جریان خالص به صرافی‌ها نشان‌دهنده تقاضا برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در پلتفرم‌های صرافی متمرکز است.
این نمودار قیمت بیت‌کوین را همراه با جریان خالص استیبل‌کوین‌ها پیگیری می‌کند که در نزدیکی سطح حمایت کلیدی در ۱۰۰,۰۰۰ دلار تثبیت شده است.
بازگشت علاقه مؤسسات مختلف به کریپتو
یکی از عوامل اصلی روند صعودی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴، ورود سرمایه مؤسسات به صندوق‌هایETF بیت‌کوین مستقر در ایالات متحده است. پس از یک دوره طولانی از خروج سرمایه، صندوق‌های ETF بیت‌کوین شاهد بازگشت ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران مؤسسه‌ای هستند.
داده‌های Farside Investors نشان می‌دهد که در تاریخ‌های ۳ و ۶ ژانویه، جریان خالص به صندوق‌های بیت‌کوین بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. در تاریخ ۳ ژانویه، این مبلغ ۹۰۸.۱ میلیون دلار و در تاریخ ۶ ژانویه، ۹۷۸.۶ میلیون دلار بوده است. بازگشت علاقه مؤسسات و محرک‌های کلان اقتصادی ایالات متحده می‌تواند به حفظ قیمت بیت‌کوین بالای مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار کمک کند.
گزارش تحقیقاتی K33 با عنوان "Ahead of the Curve" که در اوایل سال 2025 منتشر شد، به جریان قوی صندوق‌های ETF در سال جدید اشاره دارد، حتی در حالی که MicroStrategy خرید بیت‌کوین خود را کاهش داده است.
احتمالاً این ورود سرمایه تحت تأثیر واکنش شرکت‌ها پیش از مراسم تحلیف ترامپ، برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بوده است. همچنین خرید کوچک هفتگی بیت‌کوین از سوی MicroStrategy که ۱,۰۷۰ بیت‌کوین بود، نتوانست احساسات معامله‌گران را در روز سه‌شنبه تحت تأثیر قرار دهد.
این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که خریدهای کوچک بیت‌کوین توسط MicroStrategy با عملکرد قوی قیمت بیت‌کوین و افزایش تقاضا برای ETFها جبران شده است که نشان‌دهنده یک بازار کریپتویی قوی است.
۳ معامله برتر برای فصل آلت‌کوین‌ها در ۲۰۲۵
در ادامه وضعیت خرید و فروش سه آلت کوین برتر بازار در سال 2025 یعنی سولانا، کاردانو و اتریوم را بررسی خواهیم کرد.
وضعیت سولانا
قیمت سولانا تا ابتدای سال 2025 ثابت باقی مانده و بالای مرز ۲۰۰ دلار قرار دارد. تحلیل‌گران بر اساس شاخص میانگین متحرک (MACD)، پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا روند قیمت این ارز دیجیتال صعودی خواهد بود.
این اندیکاتور نوارهای هیستوگرام سبز بالای خط خنثی را نشان می‌دهد که به معنای وجود یک حرکت مثبت در روند قیمت SOL است. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۵۰ را نشان می‌دهد که بالاتر از سطح خنثی است.
پس سولانا می‌تواند افزایش قیمت خود را تا ۱۲ درصد ادامه دهد و مقاومت در سطح ۲۳۱.۶۲ دلار را آزمایش کند که معادل ۷۸.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی از روند صعودی از کف ۱۱۰.۵۱ دلار تا اوج ۲۶۴.۵۹ دلار است.
وضعیت کاردانو
کاردانو (ADA) در حال حاضر بالای سطح ۱ دلار تثبیت شده است. این آلت‌کوین ممکن است حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت یابد و مقاومت در سطح ۱.۲۳۶۹ دلار را آزمایش کند. همچنین تحلیل‌گران روند قیمتی این رمزارز را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند.
وضعیت اتریوم
اتریوم (ETH) در حال حاضر در نزدیکی سطح ۳,۴۰۰ دلار تثبیت شده و آماده است تا مقاومت در سطح ۳,۷۲۰ دلار را آزمایش کند که تقریباً ۹ درصد بالاتر از قیمت فعلی است. اندیکاتور MACD از افزایش قیمت اتریوم پشتیبانی می‌کند و نشانه‌ای از حرکت مثبت در روند قیمت اتریوم است.
در نهایت ریپل و دوج کوین از دیگر آلت‌کوین‌های برجسته‌ای هستند که در فصل آلت‌کوین‌ها در ۲۰۲۵ باید مراقب آن‌ها بود.
کلام پایانی
در پایان، با توجه به تحولات جاری در بازار کریپتو، به نظر می‌رسد که نشانه‌هایی از آغاز فصل آلت‌کوین‌ها در سال 2025 وجود دارد. کاهش تسلط بیت‌کوین، افزایش سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها و کاهش عرضه برخی آلت‌کوین‌های برتر در صرافی‌ها همگی حاکی از آن هستند که ممکن است به‌زودی بازار آلت‌کوین‌ها شاهد جهش بزرگی باشد.
به‌ویژه در مورد آلت‌کوین‌هایی چون سولانا، کاردانو و اتریوم، تحلیل‌های فنی نشان‌دهنده روند صعودی این ارزها هستند و ممکن است در ماه‌های آتی بازدهی خوبی به دنبال داشته باشند. علاوه بر این، جریان‌های قوی سرمایه‌گذاری و توجه مؤسسات به بازار کریپتو، به تقویت تقاضا و افزایش قیمت آلت‌کوین‌ها کمک خواهد کرد. به نظر می‌رسد که بازار کریپتو در حال گذر از یک دوره تحولی است و فصل آلت‌کوین‌ها به‌تدریج در حال شکل‌گیری است، بنابراین برای سرمایه‌گذاران، پیگیری تحولات روز بازار و تحلیل دقیق روندها در این دوره ضروری است.
